Swing Trading Opsies Strategieë

Swing Trading opsies strategieë Oor die afgelope paar maande, Ive het verskeie e-pos vra my vrae oor Swing Trading opsies strategieë en hoe ons handel strategieë toe te pas om die opsies mark. Oorspronklik, het ek besluit teen die bespreking van opsies, want ek wou breedvoerig fokus op swing handel en dag handel aandele, Futures en geldeenhede. Ek het gedink dit was meer as genoeg vir die meeste mense om te begin leer oor die markte en ek het altyd vertel my studente om weg te bly van swing handel opsies strategieë totdat hulle het 'n goeie greep op die maak van geld met werklike bates voordat ons na handel afgeleides. My op Swing Trading opsies strategieë Toe ek begin handel in die vroeë Nighties, my vordering was Voorrade, kommoditeite, indeks Futures, Stock Options, Forex. Teen die tyd dat ek begin handel opsies ek reeds genoeg oor die markte en meer belangrik oor risiko om redelike goeie handel besluite te neem geweet. Maar om terug te kyk, as ek begin handel opsies in plaas van ander markte, Ek twyfel of ek sal die nodige stigting en dissipline om suksesvol te wees met opsies ontwikkel. Opsies Volatiliteit is die sleutel tot sukses Een van die grootste redes waarom beginners hardloop in die moeilikheid wanneer hulle die eerste keer swing handel opsies strategieë begin is omdat hulle nie die basiese begrip van geïmpliseer wisselvalligheid en hoe geïmpliseerde wisselvalligheid kan beïnvloed en verdraai die prys van opsies. Het jy geweet dat opsies kan verhoog en waardevermindering gebaseer op eenvoudige persepsie en niks meer nie? Het jy geweet dat op 'n punt wat tydens die ineenstorting van die aandelemark van die 87, BEIDE die oproepe en die wan in waarde toegeneem 'n paar keer oor, bloot as gevolg van die vrees dat beleggers in die mark te plaas gebring? Ja, met opsies die belangrikste faktor is nie mark rigting, maar toekomstige persepsie van die prys of geïmpliseer wisselvalligheid wat oordeel van potensiële beweeg die voorraad se of die markte verwagting van die toekoms van die mark se toon. Ek kan die volgende 2 ure te verduidelik aan jou die tegniese definisie van geïmpliseer wisselvalligheid en opsies pryse. Ek gebruik word om 'n obsessie met die Black-Scholes model en waarskynlikheid berekeninge en Im gaan 'n klein storie met julle deel. Dit het 'n groot impak op my swing handel opsies strategieë en hoe ek gebou my strategieë na hierdie ongelukkige gebeurtenis plaasgevind het. My persoonlike Options Trading Story Ek onthou die eerste keer dat ek lees Options as 'n strategiese belegging (die Bybel op die handel opsies) die boek was meer as 800 bladsye en ek onthou lees elke bladsy en dink dat hoe meer ek leer oor geïmpliseer wisselvalligheid en al die verskillende strategieë, hoe meer winsgewend Ek gaan word. Ek onthou begrip dat as jy opsies wat 'n hoë wisselvalligheid het verkoop dan op die lange duur sal jy geld maak, want statisties opsies sal gaan na billike waarde so met verloop van tyd sal jou geld te maak deur die verkoop van duur opsies en koop dit terug wanneer wisselvalligheid is laag. Dit het vir my sin, want ek natuurlik dink in terme van waarskynlikheid en dit was niks meer as om iets duur en om ontslae te raak van dit wanneer dit goedkoop was. In elk geval, ek het baie opgewonde en storm uit na die volgende oggende Beleggers Business Daily kry op die nuus staan ​​(daar was geen internet en die volgende dae papier kom by 20:00 die vorige aand). Ek onthou die koerant het 'n opsies tafel wat maak dit baie maklik om al die opsies pryse wat daardie dag was verhandel kry. Dit sou my gee ten minste 'n idee van wat om te kyk vir en wat wat goedkoop of duur wisselvalligheid wyse. Ek beland pluk sowat 5 voorrade en hulle was almal tegnologie-aandele en die wisselvalligheid op hulle was baie hoog, ek bedoel hierdie suiers is twee tot drie keer wat ander opsies is op met 'n soortgelyke risiko en trefprys geprys geprys. Ek het gedink ek is regtig baie geluk hier en die volgende oggend het ek beland verkoop oor $ 5,000 miljard se premie wat sowat 3 weke oor voor verstryking het. Ek het gedink ek ontdek die Options Trading Heilige Graal Ek het gedink ek het baie goed en kon nie glo my geluk, ek het gedink ek het gevind dat die goud aan die einde van die reënboog, maar natuurlik en enigiemand whos ooit verkoop opsie premie julle dat die tyd sal leer begin baie stadig te beweeg wanneer jy verkoop opsies. As tyd in jou lewe gaan deur te vinnig, ek stel voor jy verkoop 'n paar premies en al van 'n skielike weke sal deur gaan soos maande. Om terug te kom my storie, binne die volgende 4-5 dae, elkeen van die opsies wat ek dramaties verkoop verhoog in prys. Een voorraad het uitgekoop, die ander voorraad gehad ongelooflike verdienste en die ander het net af. Dit is wanneer ek uitgepluis het iets baie belangrik en ek wil hê jy moet dit verstaan ​​sonder die verlies van jou hemp. Wanneer opsies is té duur, daar is gewoonlik 'n baie sterk onderliggende rede hiervoor, net soos wanneer jy gaan na die renbaan en die beste perde uitbetaal 2-1 terwyl die perde wat is minder geneig om te wen het kans 10 tot 20 tot 1, Theres 'n rede hiervoor en tipies sy reg op die geld. My rede vir wat jy vertel hierdie storie is omdat ek nie wil hê jy moet kry te vasgevang in die Grieke, omdat hulle nooit het my gehelp om 'n pennie handel opsies. Al die sagteware programme wat jy vertel watter opsie is duurder of watter opsie is goedkoop is groot, maar die probleem is hulle dont vertel waarom die opsie is goedkoop of waarom sy duur en indien die opsie het 'n pols of enige ander soort van volume om dit dit sal tipies 'n hoë of lae geprys as gevolg van 'n onderliggende rede en dit is iets wat die Grieke sal jy nooit vertel en dit het baie meer impak op die opsies prys as enige wiskundige of statistiese berekening ooit sal. Swing Trading opsies strategie wat werk Nou dat jy 'n bietjie oor hoe opsies regtig kos te verstaan, sal ek 'n groot swaai handel opsies strategie met jou dat jy dadelik die meeste finansiële markte kan toepas deel. Hierdie strategie neem geïmpliseer wisselvalligheid in ag, sodat jy sal te koop wees beide oproepe en sit wanneer hulle goedkoop of wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is aan jou kant. Soos meeste van julle weet, Ek is nie 'n toonbank tendens handelaar, dit beteken ek altyd die tendens volg en probeer om nie te bemark tops of bottoms haal, maar wanneer jy die handel opsies, wat handel dryf in die rigting van die tendens beteken koop opsies op duur pryse en verrekening hulle wanneer hulle is duurder, een manier om geïmpliseerde wisselvalligheid te bekamp, ​​is om 'n toonbank tendens metode gebruik. Ek tipies hoef te gebruik toonbank tendens metodes met bates, maar in hierdie geval is ons nie handel bates wat ons handel afgeleides van daardie bates, so ons het 'n bietjie anders te handel. Een van my gunsteling maniere om my aankope tyd te bemark uitputting patrone, sy 'n soortgelyke patroon om 'n stert Gap Patroon wat jy kan aflaai gratis op ons webwerf te gebruik. (Kliek hier om stert gaping aflaai). Wat ons wil sien is 'n uitputting of indien daar geen gaping, ten minste 'n kroeg met 'n baie verskeidenheid wat oopmaak in een rigting en sluit in 'n ander rigting. Jy sal gewoonlik oor twee of drie keer per jaar op die meeste grootkapitalisasie-aandele wat nie sterk is trending. Koop Puts Wanneer Premium laag In hierdie voorbeeld Valero Energy, 'n groot cap voorraad gaan deur 'n ommekeer toe die meeste handelaars verwag verdere opwaartse beweging. Dit is wanneer wisselvalligheid op die onderstebo is regtig hoog. As jy 'n oproep opsie te koop teen hierdie prys vlak, Ek twyfel of jy geld sou maak, selfs as die voorraad sou sowat 4 tot 5 punte. Die voorraad sal regtig hoef te sterk beweeg vir call opsies te hou wen, tensy die momentum sal vertraag en die wisselvalligheid sal afneem. 'N slim handelaar sou verkoopopsies te koop wanneer die voorraad begin afbreek. Die verkoopopsies sou so min wisselvalligheid dat selfs indien die mark het teen julle vir 'n dag of twee, sal die opsie wouldnt wisselvalligheid so laag dat die opsies prys waarskynlik nie te veel sal daal wees nie. Koop 'oproepe wanneer Premium is goedkoop In hierdie voorbeeld het ons 'n naby perfekte voorbeeld van 'n uitputting patroon om die negatiewe kant. Wanneer hierdie dag gebeur het, die verkoopopsies was erg duur, so erg dat as jy 'n put te koop hy dag voor die groot val, sal jy skaars sien geen verhoging in die prys. Maar as jy 'n oproep opsie gekoop rondom die tyd dat die mark onderste draaipunt bereik het en selfs as jy af was deur 'n paar punte, sal die wisselvalligheid so laag op die opsie dat dit skaars sal gaan teen julle. Hou Swing Trading opsies strategieë Eenvoudige Ek hoop hierdie kort artikel oor swing handel opsies strategieë het jy 'n paar idees oor jou eie opsies handel en hoe om saam te werk swing handel opsies strategieë sit. Onthou altyd dat geïmpliseerde wisselvalligheid is nie iets wat jy kan ignoreer en dit kan op 'n lewe van sy eie te neem en verdraai die ware waarde van jou opsies kontrak. Ja, die mark kan word terwyl hulle opgaan en jou opsie kan afneem in waarde omdat die markte persepsie van die toekoms is nie so optimisties soos dit twee dae vroeër was!